Manejar SN multimoneda (pesos, USD, UF, EUR)

Modificado el Jue, 7 May a 9:57 A. M.

ID artículo	KB-020
Módulo / Categoría	Datos maestros / Socios de Negocio
Tags	moneda, multimoneda, dólar, UF, euro, pesos, transacciones, informes
Prioridad	Media — afecta clientes/proveedores extranjeros y reportería
Fuente	Capacitación TtT - Socios de Negocio (1h, sesión formal)
Capacitador	Alejandro Daniel Solodujin

Síntoma

Se necesita facturar en una moneda distinta de pesos a un cliente o pagar a un proveedor en USD/UF, pero el SN está configurado solo en pesos. O al revés: se quiere restringir un cliente a una sola moneda y aparece la opción de "todas las monedas".

Causa probable

SAP es multimoneda por diseño y el proyecto HEAD tiene configuradas las monedas Pesos (CLP), Dólar (USD), UF y Euro (EUR). Cada SN puede manejarse en UNA moneda específica o en TODAS las monedas. Esta configuración tiene reglas e implicancias importantes en informes y trazabilidad.

Configuraciones de moneda disponibles

Una sola moneda específica (ej: solo USD): el SN solo puede transaccionar en esa moneda. Más controlado.
Todas las monedas: el SN puede transaccionar en cualquier moneda configurada. Al crear cada documento, hay que elegir la moneda.

Solución paso a paso

Configurar moneda al crear un SN nuevo

En el maestro del SN, en la cabecera, ubicar el campo "Moneda".
Seleccionar la moneda: CLP (pesos), USD (dólar), UF, EUR (euro), o "Todas las monedas".
Para cliente nacional típico: dejar en CLP.
Para proveedor de importación: configurar en USD generalmente.
Para clientes que pueden transaccionar en múltiples monedas: "Todas las monedas".
Guardar.

Cambiar moneda de un SN existente

Si NO tiene transacciones: se puede cambiar libremente a cualquier moneda.
Si TIENE transacciones en pesos: solo se puede cambiar a "Todas las monedas". NO se puede pasar directamente de pesos a dólar.
Si TIENE transacciones en dólar: solo se puede cambiar a "Todas las monedas". NO se puede pasar directamente a pesos.

Importante: regla de auditoría

SAP no permite cambiar arbitrariamente la moneda de un SN con transacciones para evitar inconsistencias contables. Por ejemplo, si un cliente tuvo facturas en pesos, NO se puede cambiar a moneda "USD únicamente" porque esto rompería la coherencia de la cuenta corriente. La única opción es ampliar a "Todas las monedas".

Implicancias en informes

Cuando un informe muestra varios SN con monedas distintas, no puede sumar el total general (no se pueden sumar pesos + dólares directamente).
Los reportes muestran la suma POR moneda separadamente (CLP por un lado, USD por otro).
Estado de cuenta: si el SN está en "Todas las monedas", los documentos en USD aparecen en USD y los en pesos en pesos.
Para consolidar, hay que descargar a Excel y manejar las conversiones manualmente.

Tipo de cambio

Para que SAP funcione con monedas extranjeras, necesita el TIPO DE CAMBIO del día cargado.
HEAD tiene un addon que actualiza automáticamente los tipos de cambio cada vez que se inicia SAP.
El addon trae las tasas del Banco Central para todas las monedas configuradas.
Si por algún motivo el tipo de cambio del día no está cargado, NO se podrán crear documentos en monedas extranjeras hasta cargarlo.

Casos típicos en HEAD

Cliente nacional persona natural: CLP únicamente.
Cliente nacional grande (Falabella, Sodimac): CLP únicamente.
Cliente exportación: USD o "Todas las monedas".
Proveedor importación: USD.
Proveedor servicios indexados a UF: "Todas las monedas" (CLP + UF).

Si los pasos no resuelven

Si SAP no permite cambiar moneda: el SN tiene transacciones; ampliar a "Todas las monedas" como alternativa.
Si al crear documento dice "falta tipo de cambio": ejecutar manualmente el addon de tipo de cambio o esperar al próximo arranque de SAP.
Si el reporte de cuentas no muestra el total: separar por moneda y consolidar en Excel.