Cancelar (revertir) una reconciliación previa

Síntoma

Se aplicó una nota de crédito a una factura equivocada, o se imputó un anticipo a un documento incorrecto. Es necesario deshacer esa reconciliación y rehacerla correctamente.

Causa probable

Las reconciliaciones manuales pueden contener errores: aplicar a la factura equivocada, montos incorrectos, asociar la nota de crédito a un documento que no era. SAP guarda cada reconciliación con un número interno y permite cancelar las que fueron manuales.

Tipos de reconciliación

• Automáticas: las que SAP hace solo (anulaciones, refacturación). Generalmente NO se pueden cancelar manualmente.
• Manuales: las que hizo el usuario imputando documentos. SÍ se pueden cancelar.

Solución paso a paso

Acceder a las reconciliaciones previas

1. Ir a Socios de Negocio → Reconciliación interna → Gestionar reconciliaciones precedentes.
2. Aparece un filtro para acotar la búsqueda.
3. Filtrar por cliente/proveedor (lo más rápido).
4. También se puede filtrar por rango de fechas.

Identificar la reconciliación a cancelar

1. En la lista, ubicar la reconciliación errónea.
2. Las reconciliaciones manuales tienen un número de referencia interno.
3. Las automáticas (anulación, refacturación) están marcadas como tales.
4. Verificar montos y documentos involucrados antes de cancelar.

Cancelar la reconciliación

1. Seleccionar la reconciliación errónea.
2. Presionar el botón "Cancelar".
3. SAP confirma la cancelación.
4. Los documentos vuelven a aparecer como pendientes en la cuenta corriente.
5. Ya se puede hacer la reconciliación correcta (ver KB-023).

Importante: lo que NO se puede revertir

Notas de crédito por refacturación vs otras

• Por refacturación (anular factura): se asocian automáticamente al emitirse. La reconciliación es automática y no se cancela.
• Por descuento o devolución: requieren reconciliación manual. Esta SÍ se puede cancelar y rehacer.

Casos típicos donde necesitás cancelar

• Aplicaste una nota de crédito al cliente equivocado por similitud de nombre.
• Imputaste un anticipo a una factura que después se anuló.
• La reconciliación tenía un monto incorrecto y querés rehacerla.
• Hiciste un ajuste contable por diferencia menor pero la cuenta era equivocada.

Recomendaciones

• Antes de cancelar una reconciliación, anotar los documentos involucrados para poder rehacerla correctamente.
• Si la reconciliación involucra ajuste contable, al cancelar también se afecta el asiento — revisar con Finanzas.
• Cancelar y rehacer es preferible a forzar una nueva reconciliación que no cierre.

Si los pasos no resuelven

• Si la reconciliación NO aparece en gestionar: verificar el filtro (puede estar fuera del rango de fechas).
• Si SAP rechaza la cancelación: probablemente sea automática (no se puede cancelar).
• Si después de cancelar los saldos siguen mal: verificar que la cancelación se haya guardado correctamente.
• Si involucra asientos contables ya cerrados (mes cerrado): coordinar con Finanzas, puede requerir ajuste especial.

Artículos relacionados

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