Consultar cuenta corriente: saldo de cuentas, entregas y pedidos

Síntoma

Se necesita revisar la cuenta corriente de un cliente o proveedor para saber cuánto debe, qué facturas están pendientes, qué pagos se aplicaron, o validar el saldo total. El usuario no entiende los distintos tipos de saldo que muestra SAP.

Causa probable

SAP maneja varios tipos de saldo simultáneamente para un mismo SN, no solo el saldo contable. Esto ofrece visibilidad completa del ciclo de venta o compra, pero confunde al usuario que solo conoce el saldo de cuenta tradicional.

Tipos de saldo que muestra SAP

• Saldo de cuentas: la cuenta corriente tradicional. Facturas pendientes menos pagos y notas de crédito. Es el saldo "deuda real".
• Saldo de entregas (clientes): mercadería despachada pero NO facturada todavía. Indica trabajo pendiente.
• Saldo de pedidos (clientes): órdenes de venta confirmadas que ni siquiera se despacharon. Compromiso comercial.
• Saldo de cheques (clientes): cheques recibidos pero NO depositados aún. Si bien aparecen como pago en saldo de cuenta, físicamente todavía no son dinero.
• En proveedores: saldo de cuentas, saldo de entrada de mercancías (recepcionado pero sin factura), saldo de pedidos (órdenes de compra pendientes).

Solución paso a paso

Acceder a la cuenta corriente

1. Abrir el maestro del SN deseado.
2. En la cabecera del maestro, en la zona derecha, ver los SALDOS.
3. Hacer clic en la flechita junto al saldo que se quiere detallar.
4. Aparece la pantalla de detalle con todos los documentos.

Filtros disponibles en la cuenta corriente

1. Filtro de fecha: por fecha de contabilización (no de documento). Útil para acotar período.
2. Últimas N operaciones: limita la cantidad de movimientos mostrados (ej: últimas 50).
3. Visualizar solo operaciones NO reconciliadas: SOLO muestra documentos con saldo pendiente.

Tip clave: filtro "solo no reconciliadas"

Cómo interpretar las columnas

• Ficha de documento: el número de asiento contable. Click abre el asiento.
• Tipo de documento: RF = factura, RC = nota de crédito, etc. (hay tabla de equivalencias).
• Folio: el número que conoce el cliente. Tiene formato "33-79" donde 33 es el código tributario (33=factura, 39=boleta) y 79 es el número.
• Número de origen: el número interno de SAP del documento.
• Glosa: descripción del asiento contable. Modificable post-facto.
• Cuenta contable: la cuenta donde se contabilizó.
• Importe del documento: monto original.
• Saldo vencido: lo que REALMENTE está pendiente. Puede ser distinto al importe si hubo reconciliaciones parciales.

Ejemplo práctico

Personalizar columnas (recomendado)

1. Hacer clic derecho sobre cualquier encabezado de columna.
2. Seleccionar "Parametrización de formulario".
3. Marcar/desmarcar columnas según preferencia (mostrar fecha de vencimiento, ocultar lo no relevante).
4. Cambiar el orden arrastrando los encabezados.
5. Aplicar.

Exportar el saldo a Excel

1. Clic derecho sobre la grilla.
2. "Copiar tabla".
3. Pegar en Excel.
4. Alternativa: usar el botón Excel para exportar archivo (queda en servidor — ver KB-006).

Visualizar como PDF

1. En la cuenta corriente, presionar el botón de previsualización.
2. Aparece el documento formateado.
3. Se puede generar como PDF para enviar al cliente o archivar.

Casos especiales

• Cliente con varias razones sociales (ej: Cencosud Santa Isabel, Cencosud París, Cencosud Jumbo): cada una se carga como SN separado para llevar cuentas corrientes independientes.
• Para sacar estado de cuenta consolidado: bajar cada SN por separado o usar reporte de antigüedad.
• Cheques pendientes: aparecen en saldo de cheques. SAP los considera como deuda pagada en el saldo de cuenta, pero realmente no son dinero hasta depositarlos.

Si los pasos no resuelven

• Si el saldo no cuadra con lo esperado: verificar el filtro de "solo no reconciliadas".
• Si una factura debería estar pagada y aparece como pendiente: hacer reconciliación manual (ver KB-023).
• Si el cliente debería tener cheques pero no aparecen: revisar saldo de cheques específicamente.

Artículos relacionados

• KB-023 — Reconciliar cuenta corriente manualmente
• KB-021 — Límite de crédito
• KB-006 — Bajar datos a Excel