Retirada de efectivo para depósito al banco

Modificado el Dom, 10 May a 9:09 P. M.

ID artículo	KB-049
Módulo / Categoría	TPV / Caja
Tags	retirada, efectivo, depósito, banco, papeleta, comprobante, referencia, flecha
Prioridad	Alta — operación diaria de caja
Fuente	Capacitación TtT TPV (14/04/2026) + BBP TPV v4 HEAD (08/2025)
Revisado por	Jean Pierre Espinoza / BBP firmado HEAD

Síntoma

La cajera necesita registrar el efectivo que va a depositar en el banco, y no sabe en qué pantalla hacerlo, cuándo hacerlo respecto del cierre Z, ni qué datos completar.

Causa probable

La retirada de efectivo es el registro de la salida del dinero recaudado hacia el banco. Se hace ANTES del cierre Z del día. Existe un detalle crítico de navegación: el campo de monto NO funciona con Enter ni Tab — hay que usar la flecha hacia abajo del teclado.

Cuándo hacer la retirada

ANTES del cierre Z, dentro del turno activo.
Si el depósito se hace el mismo día: completar banco Y número de comprobante en el momento.
Si el depósito se hace al día siguiente (tiendas que no depositan el mismo día): registrar la retirada con el monto hoy, y completar el número de comprobante al día siguiente cuando se tenga el comprobante del banco.

Solución paso a paso

Paso 1: Obtener el monto a depositar

Ir a Caja → Consultar caja → Confirmar.
En la pantalla, ubicar el campo "Total efectivo" (monto incluyendo el fondo de cambio).
Copiar ese valor (es la referencia de partida).
El monto a depositar es: Total efectivo MENOS el fondo de cambio inicial.

Ejemplo: Total efectivo = $89.130. Fondo de cambio = $40.000. Monto a depositar = $49.130.

Paso 2: Registrar la retirada

Caja → Retiradas efectivo → Nueva.
Ingresar el monto a depositar (el calculado en el paso anterior).

ATENCIÓN CRÍTICA: en este campo NO funciona ni Enter ni Tab. Para que el monto se registre correctamente, hay que presionar la FLECHA HACIA ABAJO del teclado. Si se presiona Enter, el monto NO se traspasa.

Campo Banco: seleccionar el banco configurado para la tienda (cada tienda tiene un banco pre-configurado, no se cambia desde TPV).
Campo Referencia (número de comprobante): ingresar el número del comprobante que entrega el banco al hacer el depósito. Si todavía no se fue al banco, dejar vacío.

Paso 3: Completar el comprobante si el depósito es diferido

Al día siguiente, al abrir el turno, ir al mismo módulo de retiradas.
Buscar la retirada del día anterior (queda guardada).
Editar y completar el número de comprobante del banco.

Por qué el número de comprobante es importante

El equipo de Finanzas (Quilpué) usa este número para cruzar la retirada registrada en TPV con la cartola bancaria. Sin este número no se puede confirmar que el depósito llegó. Una celda vacía en Referencia indica a Finanzas que el depósito todavía no se hizo.

Tiendas que depositan los lunes (fin de semana acumulado)

Para tiendas que no depositan sábado y domingo:

Viernes, sábado y domingo: hacer la retirada de cada día con el monto correspondiente. El número de comprobante se completa el lunes al depositarlo todo.
El lunes: hacer 3 depósitos separados (uno por cada día del fin de semana). Cada uno corresponde a una retirada de un día distinto.
Cada retirada queda con su número de comprobante y fecha de depósito real (fecha de la cartola).

Si los pasos no resuelven

El monto no se registra: usar la flecha hacia abajo (no Enter ni Tab).
El banco no aparece o aparece uno incorrecto: escalar a TI para revisar configuración de la tienda.
El número de comprobante no está: dejarlo vacío y completarlo cuando se tenga (el día que se va al banco).